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8 出納崗位職責說明書

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基本信息

崗位名稱

出納

所屬部門

財務部

晉升方向

往來賬會計、總賬會計

直屬上級

財務部經理

直管下級

 

崗位概述

辦理費用報銷及日常資金的收付,確保資金安全,嚴格審核原始憑證,及時編制會計憑證,定期清理和核對暫支及往來款項，辦理相關的其他有關事務。

工作關系

內部協調關系

公司各部門

外部協調關系

各家銀行及第三方收款平臺

崗位職責

工

作

內

容

一、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。 

二、嚴格遵守現金管理制度來庫存現金不得超過定額

三、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。 

四、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。 

五、負責作好工資、獎金、發放工作。 

六、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。 

七、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

八、做好公司領導安排的其他事物

責任與權限

責

任

1、對出納工作流程的正確執行負責

2、對每日現金賬目及銀行的賬目是清晰性負責

3、對個人的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責

權限

1、發現不符合報銷程序有拒絕報銷的權利

2、有發現問題向財務主管報告的權利

3、有對公司改善各項工作的建議權

4、有積極參與公司各項活動的參與權

任職要求

學歷及專業

會計專業專科以上學歷；

工作經驗

具有1年以上會計工作經歷；

技能級別

及等級

技能級別：技能三級，等級：C1-P3

知識和技能

1、受過會計基本知識方面的培訓

2、具有會計從業資格證

3、熟練使用OFFICE辦公軟件

4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫

職業素養

崗位素質

1、高度認同公司經營理念

2、堅持原則，能夠獨立履行出納職能

個人素質

1、責任心強、原則性強

2、沉穩、敬業、細致、耐心

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